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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,598 | 209,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,598 | 209,997 | ||||
| 折舊費用 | 64,643 | 62,504 | ||||
| 攤銷費用 | 585 | 627 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,449 | -2,895 | ||||
| 利息費用 | 5,673 | 8,220 | ||||
| 利息收入 | -20,611 | -14,897 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | -544 | ||||
| 其他項目 | 626 | -1,337 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,277 | 51,678 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -99 | -450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,200 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -73,454 | -13,320 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2 | 346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,452 | 8,616 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,461 | 3,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 117 | 216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,647 | 7,505 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,342 | 6,324 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,063 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,523 | -3,209 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,805 | 26,283 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -243 | 92 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,056 | -5,941 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,687 | 19,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,960 | 26,991 | ||||
| 調整項目合計 | -12,683 | 78,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 278,915 | 288,666 | ||||
| 收取之利息 | 20,550 | 14,743 | ||||
| 支付之利息 | -990 | -424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,602 | -30,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,873 | 272,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -379,900 | -264,400 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 513,900 | 62,610 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,763 | -14,734 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 1,258 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,744 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -117 | -110 | ||||
| 其他金融資產增加 | -50 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,010 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,516 | -213,365 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -6 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,354 | -1,229 | ||||
| 發放現金股利 | -169,328 | -133,301 | ||||
| 其他籌資活動 | 170 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,518 | -134,530 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50 | -33 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,921 | -75,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 511,101 | 587,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,022 | 511,101 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,022 | 511,101 | ||||