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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,928 | 140,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,928 | 140,761 | ||||
| 折舊費用 | 38,035 | 31,343 | ||||
| 攤銷費用 | 288 | 290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,291 | -4,403 | ||||
| 利息費用 | 2,379 | 3,147 | ||||
| 利息收入 | -10,899 | -9,935 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -190 | ||||
| 其他項目 | 168 | 300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,262 | 20,552 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 26 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,300 | -12,600 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,812 | -53,444 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,330 | -2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,039 | 4,623 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,033 | -11,031 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -273 | -1,064 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,503 | -73,492 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,189 | 11,855 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,076 | 8,719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,688 | 17,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 267 | 730 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,125 | -3,028 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,943 | 36,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,446 | -37,474 | ||||
| 調整項目合計 | 80,708 | -16,922 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,636 | 123,839 | ||||
| 收取之利息 | 11,220 | 9,856 | ||||
| 支付之利息 | -1,027 | -207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,229 | -6,453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,600 | 127,035 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -249,800 | -329,900 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 299,800 | 313,900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,669 | -10,197 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 190 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,458 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -231 | -117 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -50 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,358 | -26,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,505 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -355 | -616 | ||||
| 發放現金股利 | -233,871 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,721 | -616 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -148 | 38 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,627 | 100,283 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 706,022 | 511,101 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 592,395 | 611,384 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 592,395 | 611,384 | ||||