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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,135,362 | 881,956 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,135,362 | 881,956 | ||||
| 折舊費用 | 323,334 | 261,691 | ||||
| 攤銷費用 | 7,087 | 3,757 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | -4,079 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,111 | -1,188 | ||||
| 利息費用 | 5,249 | 26 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,416 | 4,434 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,008 | -493 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,138 | -2,725 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 98,364 | 66,284 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 444,207 | 327,707 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,646 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 154,703 | -111,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -58,574 | -18,356 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -582,835 | -574,243 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,052 | -10,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -440,300 | -714,547 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -279 | -35 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,455 | -56,513 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,124 | 51,396 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 73,229 | 9,618 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -20,522 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 449 | 1,070 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,851 | -14,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,449 | -729,533 | ||||
| 調整項目合計 | 149,758 | -401,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,285,120 | 480,130 | ||||
| 支付之利息 | -5,249 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -309,112 | -200,258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 970,759 | 279,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -107,388 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -505,790 | -279,938 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 308 | 10,643 | ||||
| 取得無形資產 | -11,109 | -6,832 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,568 | -2,871 | ||||
| 預付設備款增加 | -360,112 | -338,790 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -985,659 | -617,788 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 479,156 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -250 | ||||
| 發放現金股利 | -779,916 | -631,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,603 | -55 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -302,363 | -631,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,330 | -21,486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,933 | -990,707 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,035,012 | 3,293,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,734,079 | 2,302,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,734,079 | 2,302,974 | ||||