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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,030 | 407,273 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,030 | 407,273 | ||||
| 折舊費用 | 114,494 | 101,734 | ||||
| 攤銷費用 | 3,315 | 2,136 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 28 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34 | 1,624 | ||||
| 利息費用 | 4,175 | 1,413 | ||||
| 利息收入 | -5,281 | -8,890 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 334 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126 | 196 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -71 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 16,884 | 41,980 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 134,015 | 140,150 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,378 | -468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 342,587 | 242,547 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,807 | -18,519 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -138,424 | -396,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 37,095 | 38,896 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,459 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,073 | -135,679 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -307 | 113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,417 | 71,167 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,443 | 13,453 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 24,976 | 1,809 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 31 | 164 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,160 | 86,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,913 | -48,973 | ||||
| 調整項目合計 | 305,928 | 91,177 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 490,958 | 498,450 | ||||
| 收取之利息 | 5,141 | 9,103 | ||||
| 支付之利息 | -4,175 | -1,413 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -382 | -564 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 491,542 | 505,576 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -286,930 | -143,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 324 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -585 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 973 | -860 | ||||
| 預付設備款增加 | -84,794 | -112,718 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -371,012 | -257,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 380,373 | 127,992 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 380,373 | 127,992 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,439 | -301 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,342 | 376,033 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,289,428 | 3,035,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,792,770 | 3,411,045 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,792,770 | 3,411,045 | ||||