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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,239 | 191,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,239 | 191,058 | ||||
| 折舊費用 | 106,984 | 112,721 | ||||
| 攤銷費用 | 2,141 | 2,452 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -617 | -8 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,023 | -5,459 | ||||
| 利息費用 | 12,099 | 7,844 | ||||
| 利息收入 | -5,584 | -6,823 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,476 | 2,633 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 58 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 243 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 13,428 | -14,811 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,963 | 98,850 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,533 | 221,952 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,096 | -1,639 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -116,161 | 20,020 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 61,619 | 27,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,105 | 268,288 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43,442 | 49,126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,559 | 63,337 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,643 | 6,977 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,684 | -13,254 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -122 | -79 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,552 | 106,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,553 | 374,395 | ||||
| 調整項目合計 | 121,410 | 473,245 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,649 | 664,303 | ||||
| 收取之利息 | 5,584 | 6,845 | ||||
| 支付之利息 | -14,519 | -7,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -255 | -256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,459 | 663,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,182 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -27,008 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,639 | -230,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 132 | 222 | ||||
| 取得無形資產 | -320 | -1,473 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -141,676 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,558 | -33,061 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,393 | -431,812 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -50,749 | -16,055 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -41,468 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -20,005 | 2,727 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,222 | -13,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,274 | 6,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,118 | 224,007 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,707,151 | 2,335,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,715,269 | 2,559,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,715,269 | 2,559,704 | ||||