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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,544 | 391,003 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,544 | 391,003 | ||||
| 折舊費用 | 215,673 | 221,814 | ||||
| 攤銷費用 | 4,370 | 5,873 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -563 | 123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -365 | -2,133 | ||||
| 利息費用 | 30,138 | 11,205 | ||||
| 利息收入 | -11,954 | -15,667 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,991 | 5,295 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 133 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -721 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 44,562 | 22,322 | ||||
| 收益費損項目合計 | 288,865 | 248,244 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,444 | 189,542 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,133 | 1,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,436 | 91,897 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 51,790 | -3,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,223 | 279,239 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,153 | 23,392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,499 | 49,187 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,898 | -51,982 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,062 | -15,309 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -237 | -126 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,421 | 5,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,644 | 284,401 | ||||
| 調整項目合計 | 209,221 | 532,645 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 480,765 | 923,648 | ||||
| 收取之利息 | 11,638 | 16,788 | ||||
| 支付之利息 | -31,958 | -11,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,815 | -102,884 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,630 | 826,347 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,008 | -25,182 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,807 | -356,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 484 | ||||
| 存出保證金增加 | -8 | 538 | ||||
| 取得無形資產 | -3,297 | -2,770 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 158,994 | ||||
| 預付設備款增加 | -94,758 | -14,408 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -350,828 | -238,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -476,656 | -241,329 | ||||
| 舉借長期借款 | 566,595 | 255,252 | ||||
| 償還長期借款 | -26,752 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -20,003 | 2,728 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,184 | 16,651 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,172 | 24,534 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,814 | 628,621 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,707,151 | 2,335,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,720,965 | 2,964,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,720,965 | 2,964,318 | ||||