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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 398,129 | 597,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 398,129 | 597,654 | ||||
| 折舊費用 | 320,798 | 327,235 | ||||
| 攤銷費用 | 6,673 | 6,785 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -574 | 250 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,023 | -2,338 | ||||
| 利息費用 | 53,531 | 23,209 | ||||
| 利息收入 | -18,812 | -21,899 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,546 | 7,987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 109 | 545 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -81 | -721 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 80,528 | 54,387 | ||||
| 收益費損項目合計 | 450,695 | 395,440 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 168,745 | 252,966 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,726 | -266 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,486 | 106,798 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,699 | -74,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,232 | 284,787 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 497 | 330 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,440 | 37,971 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,131 | -3,702 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -21,292 | 11,722 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -342 | -163 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,172 | 46,158 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,404 | 330,945 | ||||
| 調整項目合計 | 635,099 | 726,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,033,228 | 1,324,039 | ||||
| 收取之利息 | 18,246 | 21,899 | ||||
| 支付之利息 | -58,405 | -23,209 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -204,419 | -193,062 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 788,650 | 1,129,667 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,008 | -25,182 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,104 | -401,262 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 556 | ||||
| 存出保證金增加 | -124 | 529 | ||||
| 取得無形資產 | -5,625 | -7,900 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,097 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 237,286 | ||||
| 預付設備款增加 | -90,431 | -18,585 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -415,242 | -218,655 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -405,468 | -746,697 | ||||
| 舉借長期借款 | 570,033 | 811,530 | ||||
| 償還長期借款 | -26,914 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -20,000 | -1,392 | ||||
| 發放現金股利 | -228,098 | -219,325 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,447 | -155,884 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,773 | 46,588 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,188 | 801,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,707,151 | 2,335,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,950,339 | 3,137,413 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,950,339 | 3,137,413 | ||||