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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,253 | 192,239 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,253 | 192,239 | ||||
| 折舊費用 | 99,847 | 106,984 | ||||
| 攤銷費用 | 2,568 | 2,141 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -54 | -617 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -658 | -6,023 | ||||
| 利息費用 | 19,624 | 12,099 | ||||
| 利息收入 | -7,082 | -5,584 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,007 | 3,476 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 59 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -187 | 0 | ||||
| 其他項目 | 21,272 | 13,428 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,337 | 125,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,721 | 3,533 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,188 | -17,096 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,425 | -116,161 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,246 | 61,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,270 | -68,105 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 42,718 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -855 | 43,442 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,763 | 27,559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 50,867 | -5,643 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,684 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -177 | -122 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,790 | 63,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,060 | -4,553 | ||||
| 調整項目合計 | 220,397 | 121,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,650 | 313,649 | ||||
| 收取之利息 | 6,238 | 5,584 | ||||
| 支付之利息 | -19,473 | -14,519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -414 | -255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,001 | 304,459 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -275,124 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,484 | -179,639 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,237 | 132 | ||||
| 取得無形資產 | -872 | -320 | ||||
| 其他金融資產增加 | -439 | -27,008 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,011 | -23,558 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,693 | -230,393 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -42,024 | -50,749 | ||||
| 舉借長期借款 | 71,054 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -41,468 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | -20,005 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,031 | -112,222 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,100 | 46,274 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,439 | 8,118 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,910,791 | 3,707,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,938,230 | 3,715,269 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,938,230 | 3,715,269 | ||||