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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,170 | 248,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,170 | 248,286 | ||||
| 折舊費用 | 200,636 | 201,767 | ||||
| 攤銷費用 | 6,583 | 5,181 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,193 | 4,936 | ||||
| 利息費用 | 37,625 | 40,662 | ||||
| 利息收入 | -19,349 | -15,628 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,302 | 4,036 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61 | 25 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -221 | ||||
| 其他項目 | 537 | 44,476 | ||||
| 收益費損項目合計 | 226,065 | 285,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 124,941 | -142,054 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,337 | 3,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 97,395 | 121,315 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,303 | -23,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,370 | -40,653 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,949 | -1,488 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 662 | 618 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,127 | 1,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,259 | -48,444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -326 | -373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,745 | -48,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,625 | -89,222 | ||||
| 調整項目合計 | 367,690 | 196,153 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 534,860 | 444,439 | ||||
| 收取之利息 | 17,928 | 14,649 | ||||
| 支付之利息 | -40,443 | -39,198 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,950 | -49,467 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,395 | 370,423 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -456,587 | -686,480 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 456,587 | 411,415 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,235 | -24,950 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 172 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,400 | 1,779 | ||||
| 取得無形資產 | -1,827 | -2,330 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,679 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,875 | -42,354 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,165 | -349,599 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 47,410 | 64,884 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,094,640 | 94,788 | ||||
| 償還長期借款 | -1,203,744 | -83,550 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,719 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,413 | 76,122 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,582 | 9,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 330,399 | 106,548 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,203,338 | 3,910,791 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,533,737 | 4,017,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,533,737 | 4,017,339 | ||||