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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,960 | 302,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,960 | 302,286 | ||||
| 折舊費用 | 433,736 | 374,524 | ||||
| 攤銷費用 | 5,729 | 7,008 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 136 | 124 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,103 | -3,914 | ||||
| 利息費用 | 7,913 | 6,548 | ||||
| 利息收入 | -22,120 | -19,380 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 762 | 266 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -634 | -1,382 | ||||
| 其他項目 | -3,125 | -17,605 | ||||
| 收益費損項目合計 | 424,500 | 346,189 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -275,156 | 26,137 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,547 | 43,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 157,631 | -81,361 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,068 | 11,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,046 | -172 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,813 | 3,719 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 63 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,574 | -89,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,671 | -7,430 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,740 | 1,740 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,069 | -2,195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 112,686 | -94,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,360 | -94,320 | ||||
| 調整項目合計 | 400,140 | 251,869 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 838,100 | 554,155 | ||||
| 收取之利息 | 21,087 | 20,200 | ||||
| 支付之利息 | -7,889 | -6,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,507 | -57,984 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 773,791 | 509,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 261,513 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,149 | -334,255 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,149 | 334,255 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,724 | -144,998 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 291 | 232 | ||||
| 存出保證金增加 | -32 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,252 | ||||
| 取得無形資產 | -6,760 | -6,893 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,833 | -14,658 | ||||
| 預付設備款增加 | -198,560 | -169,429 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,618 | -69,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 77,219 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -9,494 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,347 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,303 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,188 | -10,257 | ||||
| 發放現金股利 | -379,555 | -395,370 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -314,827 | -412,774 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,442 | -1,095 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,788 | 25,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,080,921 | 4,054,948 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,294,709 | 4,080,921 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,294,709 | 4,080,921 | ||||