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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,375 | 413,017 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,375 | 413,017 | ||||
| 折舊費用 | 496,291 | 478,786 | ||||
| 攤銷費用 | 20,437 | 9,495 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -41 | 1,668 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,315 | 9,529 | ||||
| 利息費用 | 9,867 | 8,083 | ||||
| 利息收入 | -53,376 | -61,521 | ||||
| 股利收入 | -25,615 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | 4,636 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 119 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,251 | 1,119 | ||||
| 其他項目 | 65,207 | 9,978 | ||||
| 收益費損項目合計 | 509,389 | 461,892 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 29,397 | -29,397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,151 | 182,329 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,045 | 5,358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,608 | -175,181 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,274 | -7,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,591 | -24,827 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,045 | 8,429 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,199 | 32 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,444 | -20,319 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,693 | -3,025 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,609 | -31,440 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,990 | -46,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,581 | -71,150 | ||||
| 調整項目合計 | 424,808 | 390,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,183 | 803,759 | ||||
| 收取之利息 | 55,287 | 60,821 | ||||
| 收取之股利 | 25,615 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,788 | -8,069 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,389 | -105,598 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 595,908 | 750,913 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,156,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,375 | -114,877 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,463 | 6,218 | ||||
| 存出保證金增加 | -655 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 86 | ||||
| 取得無形資產 | -4,948 | -8,563 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,670 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,737 | -10,955 | ||||
| 預付設備款增加 | -145,914 | -165,292 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,451,496 | -293,383 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 141,372 | 35,326 | ||||
| 短期借款減少 | -50,039 | -33,156 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,637 | ||||
| 存入保證金減少 | -890 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,983 | -12,472 | ||||
| 發放現金股利 | -276,759 | -237,222 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,299 | -244,887 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,974 | 11,820 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,055,913 | 224,463 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,165,987 | 3,941,524 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,110,074 | 4,165,987 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,110,074 | 4,165,987 | ||||