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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 593,361 | 161,112 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 593,361 | 161,112 | ||||
| 折舊費用 | 60,774 | 63,139 | ||||
| 攤銷費用 | 128,985 | 102,957 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,337 | -157 | ||||
| 利息費用 | 70,248 | 101,981 | ||||
| 利息收入 | -922 | -1,056 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,668 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 851 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | 1,616 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,886 | 36,986 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,713 | 49,664 | ||||
| 其他項目 | 43,417 | 38,011 | ||||
| 收益費損項目合計 | 358,072 | 393,992 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 40,161 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,791 | -212,639 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -511,470 | 161,841 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -335 | 28,778 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43,921 | 72,886 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,671 | -63,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,527 | -63,936 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -39 | 166,059 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -553,697 | 89,754 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,024 | 23,320 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 228,388 | -66,176 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -344,705 | 93,230 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -146,829 | -69,826 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,997 | -99,999 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 97,166 | -3,029 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 590 | 174,455 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14,834 | 29,365 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,211 | -196 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,318 | 81,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -702,015 | 170,898 | ||||
| 調整項目合計 | -343,943 | 564,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,418 | 726,002 | ||||
| 收取之利息 | 6,100 | 853 | ||||
| 支付之利息 | -57,811 | -62,232 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,194 | -16,547 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,513 | 648,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,807 | -106,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 29 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,523 | 1,092 | ||||
| 取得無形資產 | -112,106 | -1,049,462 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 472 | 308,465 | ||||
| 其他投資活動 | -11,867 | 371,359 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,724 | -474,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 670,800 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -670,800 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,062,903 | 3,719,538 | ||||
| 償還長期借款 | -4,456,073 | -3,118,039 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 248,510 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,453 | -15,973 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 592,377 | 784,036 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,134 | -73,749 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 478,032 | 883,397 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,489,004 | 1,276,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,967,036 | 2,160,262 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,967,036 | 2,160,262 | ||||