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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,015,379 | 1,077,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,015,379 | 1,077,132 | ||||
| 折舊費用 | 124,842 | 122,082 | ||||
| 攤銷費用 | 324,323 | 257,612 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,818 | 9,012 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,384 | 0 | ||||
| 利息費用 | 164,917 | 147,648 | ||||
| 利息收入 | -1,212 | -2,233 | ||||
| 股利收入 | -4,390 | -4,308 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,917 | 27,336 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,302 | 1,453 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 47,499 | 179,580 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,970 | 19,500 | ||||
| 其他項目 | -126 | 43,414 | ||||
| 收益費損項目合計 | 586,296 | 801,096 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -56,965 | 59,836 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -212,318 | -162,438 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 113,890 | -1,185,027 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,660 | -29,388 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -254 | 27,953 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,394 | -644,884 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,151 | -13,692 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,496 | -1,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -353,028 | -1,949,528 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,437 | 28,131 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 113,243 | 160,367 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,922 | -711,878 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -145,928 | -169,427 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 124,311 | 172,054 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,820 | -226 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,360 | -12,365 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 37,883 | -9,576 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 396 | 2,418 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,570 | -540,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,458 | -2,490,030 | ||||
| 調整項目合計 | 377,838 | -1,688,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,393,217 | -611,802 | ||||
| 收取之利息 | 813 | 7,206 | ||||
| 支付之利息 | -133,008 | -120,685 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -273,643 | -179,642 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 987,379 | -904,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -835,655 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,199 | -328,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,834 | 61 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,104 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,819 | ||||
| 取得無形資產 | -1,100,927 | -289,498 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -37,730 | ||||
| 收取之股利 | 8,577 | 4,308 | ||||
| 其他投資活動 | -66,659 | 18,513 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,128,133 | -624,429 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,119,766 | 670,800 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -870,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,062,903 | ||||
| 償還長期借款 | -397,867 | -4,547,573 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -104,524 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,685 | -31,620 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,413,650 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 481,690 | 1,697,360 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,236 | -34,940 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -654,828 | 133,068 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,605,495 | 1,489,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,667 | 1,622,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,667 | 1,622,072 | ||||