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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,028,441 | 1,015,379 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,028,441 | 1,015,379 | ||||
| 折舊費用 | 141,343 | 124,842 | ||||
| 攤銷費用 | 453,786 | 324,323 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 454 | -4,818 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,157 | -63,384 | ||||
| 利息費用 | 263,541 | 164,917 | ||||
| 利息收入 | -6,038 | -1,212 | ||||
| 股利收入 | -4,725 | -4,390 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,210 | 26,917 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | -2,302 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 87,641 | 47,499 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -158,420 | -25,970 | ||||
| 其他項目 | 73,783 | -126 | ||||
| 收益費損項目合計 | 849,457 | 586,296 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 181,619 | -56,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -288,994 | -212,318 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,271,079 | 113,890 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,482 | 2,660 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,566 | -254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -680,261 | -108,394 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -320,752 | -89,151 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,063 | -2,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,338,356 | -353,028 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,283 | -14,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -311,839 | 113,243 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,503 | 16,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,331 | -145,928 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -74,674 | 124,311 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,080 | 3,820 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,360 | 8,360 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 44,816 | 37,883 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -404,968 | 144,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,743,324 | -208,458 | ||||
| 調整項目合計 | -1,893,867 | 377,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,574 | 1,393,217 | ||||
| 收取之利息 | 5,684 | 813 | ||||
| 支付之利息 | -271,573 | -133,008 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -626,984 | -273,643 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,701 | 987,379 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -835,655 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,529 | -140,199 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 242 | 8,834 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,855 | -2,104 | ||||
| 取得無形資產 | -2,187,247 | -1,100,927 | ||||
| 其他金融資產增加 | -127,244 | -66,659 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 30,659 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 4,710 | 8,577 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,454,264 | -2,128,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 1,119,766 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,597,559 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,902,293 | -397,867 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -104,524 | ||||
| 租賃本金償還 | -45,161 | -35,685 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,000,105 | 481,690 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,081 | 4,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,539 | -654,828 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,983,383 | 1,605,495 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,761,844 | 950,667 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,761,844 | 950,667 | ||||