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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,742,386 | 1,306,349 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,742,386 | 1,306,349 | ||||
| 折舊費用 | 93,505 | 87,963 | ||||
| 攤銷費用 | 257,990 | 228,561 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,557 | -875 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,107 | -59,218 | ||||
| 利息費用 | 140,754 | 151,311 | ||||
| 利息收入 | -23,237 | -22,105 | ||||
| 股利收入 | -5,394 | -5,157 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,087 | 74,479 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 556 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 40,240 | 42,758 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47,055 | -31,827 | ||||
| 其他項目 | 1,017 | -77 | ||||
| 收益費損項目合計 | 497,394 | 466,369 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 123,223 | 38,376 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -192,550 | -230,696 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 630,079 | 538,017 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,947 | -5,317 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 49,267 | -4,221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,801 | -43,292 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,890 | 20,964 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -51,141 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 644,055 | 261,198 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,731 | 14,553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -113,827 | 49,628 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,309 | -28,143 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,564 | -144,168 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,238 | -68,451 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,791 | -1,973 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,607 | -3,309 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 30,697 | 32,684 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,934 | -149,179 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 623,121 | 112,019 | ||||
| 調整項目合計 | 1,120,515 | 578,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,862,901 | 1,884,737 | ||||
| 收取之利息 | 20,656 | 19,719 | ||||
| 支付之利息 | -116,720 | -129,813 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,944 | -10,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,728,893 | 1,764,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,259 | -52,482 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,793 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 16,946 | ||||
| 取得無形資產 | -1,700,038 | -363,083 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 870 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 5,738 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,851,482 | -398,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 378,250 | ||||
| 短期借款減少 | -1,291,418 | -330,950 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -78,833 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,881 | -28,538 | ||||
| 其他籌資活動 | 207 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,320,092 | -60,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,483 | 44,586 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -425,198 | 1,350,517 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,030,113 | 1,770,880 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,604,915 | 3,121,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,604,915 | 3,121,397 | ||||