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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -420,815 | -2,609,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -420,815 | -2,609,658 | ||||
| 折舊費用 | 5,717,680 | 4,797,390 | ||||
| 攤銷費用 | 8,396 | 8,025 | ||||
| 利息費用 | 666,587 | 513,213 | ||||
| 利息收入 | -89,944 | -133,549 | ||||
| 股利收入 | -10,463 | -6,380 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 217,893 | -333,361 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 346,152 | 276,498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 176,045 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25,269 | -519,952 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 20,390 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,851,435 | 4,777,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,274,405 | 10,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -705,662 | -148,480 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -938,530 | 42,947 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -925,001 | -1,035,965 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,399,702 | -1,226,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,703 | 7,034 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,631 | -58,784 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,035,030 | 27,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,273,402 | -2,381,195 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -29,745 | -258,961 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 94,451 | 104,343 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 176,869 | -20,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 795,662 | 201,155 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 383,313 | -191,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,764 | 41,261 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 736 | 15,151 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 447,560 | 139,821 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1 | -10,268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,839,081 | 20,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,434,321 | -2,360,474 | ||||
| 調整項目合計 | 2,417,114 | 2,417,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,996,299 | -192,203 | ||||
| 收取之利息 | 90,260 | 145,681 | ||||
| 收取之股利 | 10,463 | 6,380 | ||||
| 支付之利息 | -343,567 | -210,085 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,351 | -227,732 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,661,104 | -477,959 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 125,944 | 1,296,015 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,120,929 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 19,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,958,164 | -11,030,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,957 | 189,463 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,164 | 28,644 | ||||
| 取得無形資產 | -4,412 | -10,156 | ||||
| 其他投資活動 | -110,297 | -35,728 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,893,808 | -10,663,610 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 428,221 | 2,823,489 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,200,000 | ||||
| 償還公司債 | -941,679 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,657,204 | 6,105,559 | ||||
| 償還長期借款 | -2,619,145 | -1,870,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 25,980 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -32,369 | ||||
| 發放現金股利 | -236,794 | -1,020,934 | ||||
| 非控制權益變動 | 24,500 | 113,978 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,338,287 | 7,319,523 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -214,791 | -108,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,109,208 | -3,930,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,047,843 | 10,978,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,938,635 | 7,047,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,938,635 | 7,047,843 | ||||