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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,146,489 | -1,047,263 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -155,268 | -253,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,991,221 | -1,300,423 | ||||
| 折舊費用 | 4,940,213 | 5,343,041 | ||||
| 攤銷費用 | 11,473 | 14,916 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 118,270 | 49,282 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,103 | 0 | ||||
| 利息費用 | 678,633 | 797,768 | ||||
| 利息收入 | -47,974 | -94,408 | ||||
| 股利收入 | -13,998 | -7,493 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,472 | -351,565 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,410 | 23,349 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -697,970 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 347,018 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,285,500 | 5,774,890 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,235,975 | -129,964 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 34,939 | 96,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,782,061 | -3,706,529 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -313,472 | 184,184 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,177 | 34,637 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 873,397 | -193,849 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 244,770 | -33,988 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,820 | 1,458 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -83,932 | -2,168 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,266 | -3,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,271,065 | -3,753,353 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 231,325 | -148,232 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 213,253 | 95,199 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 229,861 | 3,892,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,368 | -131,007 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,153 | 4,775 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,959 | -42,196 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -75,820 | 45,526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 636,181 | 3,717,057 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,634,884 | -36,296 | ||||
| 調整項目合計 | 2,650,616 | 5,738,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,641,837 | 4,438,171 | ||||
| 收取之利息 | 47,974 | 94,408 | ||||
| 收取之股利 | 13,998 | 7,493 | ||||
| 支付之利息 | -699,524 | -839,129 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -450,822 | -358,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,553,463 | 3,342,454 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59,817 | -74,516 | ||||
| 處分子公司 | 1,153,827 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,445,279 | -3,755,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,245 | 64,379 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 857,841 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -43,698 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 38,164 | ||||
| 取得無形資產 | -4,454 | -2,188 | ||||
| 取得使用權資產 | -256 | -163,708 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -462 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -17,430 | -27,170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,478,483 | -3,920,531 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,659,277 | 4,963,555 | ||||
| 短期借款減少 | -8,256,175 | -3,858,802 | ||||
| 應付短期票券增加 | 13,100,000 | 16,400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -13,650,000 | -15,950,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,588,352 | 2,313,044 | ||||
| 償還長期借款 | -4,297,279 | -1,931,154 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,596 | 20,776 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 284,157 | 1,624,821 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,817,903 | -44,821 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,809 | -43,941 | ||||
| 發放現金股利 | -87 | -859,027 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,869 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,386,002 | 2,634,451 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -225,510 | -518,498 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 463,468 | 1,537,876 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,245,123 | 4,707,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,708,591 | 6,245,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,708,591 | 6,245,123 | ||||