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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,047,987 | -843,413 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 34,086 | -20,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,082,073 | -864,067 | ||||
| 折舊費用 | 1,231,240 | 1,277,795 | ||||
| 攤銷費用 | 1,343 | 3,470 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -64,503 | 36,329 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,447 | -9,616 | ||||
| 利息費用 | 128,703 | 196,609 | ||||
| 利息收入 | -11,594 | -13,970 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -97,176 | 23,299 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,421 | -8,765 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -30 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -87 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,190,870 | 1,505,151 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,044,751 | -440,777 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,724 | 62,778 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,355,618 | 2,446,363 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,322,941 | -87,827 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,751 | -40,869 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -733,203 | -1,638,379 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 94,177 | 17,648 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,738 | -5,329 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,001 | 79,381 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,704 | -2,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,650,514 | 390,090 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 915,583 | 259,782 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 131,509 | 13,518 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,903 | -729,392 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,334 | -318,597 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,186 | 1,564 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84,249 | -8,564 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 23,745 | -14,365 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,031,205 | -796,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -619,309 | -405,964 | ||||
| 調整項目合計 | 571,561 | 1,099,187 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,653,634 | 235,120 | ||||
| 收取之利息 | 11,594 | 13,970 | ||||
| 支付之利息 | -132,786 | -180,695 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -183,525 | -131,900 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,348,917 | -63,505 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,280 | 23,623 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -597,855 | -604,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,140 | 11,261 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,788 | 8,275 | ||||
| 取得無形資產 | -1,040,922 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -259 | ||||
| 其他投資活動 | -2,842 | -4,501 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,604,411 | -565,720 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 889,279 | 1,015,307 | ||||
| 短期借款減少 | -1,005,100 | -697,707 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,200,000 | 3,200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,200,000 | -3,750,000 | ||||
| 償還長期借款 | -310,893 | -1,058,948 | ||||
| 存入保證金增加 | 141,831 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -20,603 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 17,490 | 143,170 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -8,745 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,603 | -28,399 | ||||
| 發放現金股利 | -13 | -4 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 12,853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -305,754 | -1,184,331 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,123 | 19,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 397,629 | -1,793,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,708,591 | 6,245,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,106,220 | 4,451,320 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,106,220 | 4,451,320 | ||||