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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,743,369 | 3,125,778 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 187,728 | -134,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,931,097 | 2,991,221 | ||||
| 折舊費用 | 4,976,370 | 4,940,213 | ||||
| 攤銷費用 | 3,623 | 11,473 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 376 | 118,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -130,001 | -48,103 | ||||
| 利息費用 | 497,089 | 678,633 | ||||
| 利息收入 | -65,991 | -47,974 | ||||
| 股利收入 | -12,908 | -13,998 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -904,488 | -23,472 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,298 | 21,410 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -30 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,279,159 | -697,970 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 347,018 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,208 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,089,971 | 5,285,500 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,104,954 | -1,235,975 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 68,049 | 34,939 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,783 | -2,782,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -988,131 | -313,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,698 | -13,177 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,139,431 | 873,397 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 185,802 | 244,770 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,022 | -1,820 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -784,165 | -83,932 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 413 | 6,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,765,480 | -3,271,065 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,122,514 | 231,325 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 496,773 | 213,253 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,393,774 | 229,861 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 784,584 | 62,368 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 578,094 | 4,153 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -104,845 | -28,959 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -116,735 | -75,820 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,154,159 | 636,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,611,321 | -2,634,884 | ||||
| 調整項目合計 | -1,521,350 | 2,650,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,409,747 | 5,641,837 | ||||
| 收取之利息 | 65,991 | 47,974 | ||||
| 收取之股利 | 12,908 | 13,998 | ||||
| 支付之利息 | -514,555 | -699,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,487,965 | -450,822 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,486,126 | 4,553,463 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -410,367 | -59,817 | ||||
| 處分子公司 | 1,425,681 | 1,153,827 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,043,048 | -3,445,279 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 102,103 | 81,245 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 857,841 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | -857,841 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,033 | -43,698 | ||||
| 取得無形資產 | -1,038,031 | -4,454 | ||||
| 取得使用權資產 | -86,843 | -256 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -462 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 462 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -13,017 | -17,430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,933,934 | -1,478,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,911,702 | 7,659,277 | ||||
| 短期借款減少 | -13,608,704 | -8,256,175 | ||||
| 應付短期票券增加 | 16,700,000 | 13,100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -16,800,000 | -13,650,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,510,298 | 4,588,352 | ||||
| 償還長期借款 | -4,159,695 | -4,297,279 | ||||
| 存入保證金增加 | 19,450 | 13,596 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 86,812 | 284,157 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,817,903 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,862 | -41,809 | ||||
| 發放現金股利 | -1,454,149 | -87 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 31,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,844,148 | -2,386,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -242,830 | -225,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,465,214 | 463,468 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,708,591 | 6,245,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,173,805 | 6,708,591 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,173,805 | 6,708,591 | ||||