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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,325 | -885,361 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,325 | -885,361 | ||||
| 折舊費用 | 1,163,741 | 1,261,240 | ||||
| 攤銷費用 | 581 | 661 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,178 | -24,601 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,815 | -13,486 | ||||
| 利息費用 | 149,956 | 155,361 | ||||
| 利息收入 | -14,482 | -10,839 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -146,384 | -345,019 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,505 | -85,469 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,129,914 | 937,842 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -122,008 | 746,505 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -63,853 | -164,254 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 658,707 | -682,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,945 | 668,476 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 165,415 | 28,459 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,720,403 | -453,112 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,569 | -59,393 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,242 | 84,990 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -43,528 | 65,141 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 719 | 1,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,201,707 | 236,443 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 76,307 | 153,635 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 367,206 | -152,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 171,566 | -73,704 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -137,405 | -308,594 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,266 | -366 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,730 | -34,157 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -19,474 | -8,984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 434,736 | -424,907 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -766,971 | -188,464 | ||||
| 調整項目合計 | 362,943 | 749,378 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,268 | -135,983 | ||||
| 收取之利息 | 14,482 | 10,839 | ||||
| 支付之利息 | -150,896 | -155,273 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -132,015 | -40,054 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,839 | -320,471 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,096 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -859,918 | -756,162 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,185 | 185,022 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,621 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 22,163 | ||||
| 取得無形資產 | -540 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -7,736 | -2,933 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -909,726 | -551,910 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,771,351 | 3,769,509 | ||||
| 短期借款減少 | -2,104,645 | -3,402,640 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,780,000 | 3,780,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,780,000 | -3,800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,913,866 | -282,619 | ||||
| 存入保證金增加 | 26,303 | 5,693 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 88,549 | 8,885 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -88,549 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,703 | -7,232 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -20,599 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,630 | -85 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,789 | 71,511 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 501,030 | 58,747 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -295,646 | -742,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,673,522 | 8,374,101 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,377,876 | 7,631,978 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,377,876 | 7,631,978 | ||||