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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,560 | -806,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,560 | -806,506 | ||||
| 折舊費用 | 2,332,709 | 2,436,651 | ||||
| 攤銷費用 | 2,657 | 1,222 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,896 | -77,228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,432 | -52,162 | ||||
| 利息費用 | 309,478 | 327,032 | ||||
| 利息收入 | -48,240 | -26,362 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,764 | -461,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 532 | -133,320 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 29,896 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,438,940 | 2,014,413 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 577,753 | 233,030 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -83,867 | -125,284 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 881,742 | -1,072,318 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -693,637 | 604,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 163,222 | 56,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,354,080 | 731,233 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 50,936 | -139,665 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -70,868 | 50,608 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -18,770 | 102,367 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,302 | -10,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -546,267 | 429,794 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 97,663 | 15,394 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 394,204 | -96,806 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -424,185 | 159,704 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,623 | -152,019 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,174 | -2,674 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67,422 | -66,971 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -39,451 | -21,369 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,606 | -164,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -488,661 | 265,053 | ||||
| 調整項目合計 | 1,950,279 | 2,279,466 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,924,719 | 1,472,960 | ||||
| 收取之利息 | 48,240 | 26,362 | ||||
| 支付之利息 | -310,711 | -337,185 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -242,892 | -234,255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,419,356 | 927,882 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,003 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,773,616 | -2,195,422 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,549 | 277,218 | ||||
| 存出保證金增加 | -38,086 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 24,506 | ||||
| 取得無形資產 | -3,265 | -219 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 58 | ||||
| 其他投資活動 | -16,074 | -8,032 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,867,495 | -1,901,891 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,267,886 | 6,807,681 | ||||
| 短期借款減少 | -2,978,390 | -6,331,640 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,860,000 | 10,060,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,860,000 | -10,080,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,755,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,951,713 | -1,121,651 | ||||
| 存入保證金增加 | 66,111 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -9,942 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 89,795 | 8,823 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -89,795 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,337 | -39,138 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -20,599 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,679 | -1,840 | ||||
| 非控制權益變動 | -156,038 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,759 | -707,707 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 620,655 | -244,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,757 | -1,926,061 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,673,522 | 8,374,101 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,787,279 | 6,448,040 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,787,279 | 6,448,040 | ||||