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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,032,324 | -1,216,428 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,032,324 | -1,216,428 | ||||
| 折舊費用 | 3,371,842 | 3,515,849 | ||||
| 攤銷費用 | 1,689 | 3,755 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,187 | 34,708 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,965 | -76,561 | ||||
| 利息費用 | 451,751 | 484,730 | ||||
| 利息收入 | -81,768 | -68,569 | ||||
| 股利收入 | -19,748 | -12,173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 512,237 | -57,629 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100,665 | -20,454 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -129,242 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,835 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,976,318 | 3,833,491 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 120,736 | 2,172,054 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -38,454 | 81,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 728,789 | 1,534,139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,345,269 | -618,940 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,262 | 153,327 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 578,611 | -540,193 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 213,658 | -179,226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 454 | 993 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 66,270 | 183,844 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,213 | 1,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 278,320 | 2,789,567 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 53,694 | 219,878 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -200,656 | 390,086 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -836,007 | -722,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,600 | 65,063 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 95,081 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53,904 | -40,897 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105,006 | -101,100 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -33,814 | -59,429 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,041,404 | -248,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -763,084 | 2,540,869 | ||||
| 調整項目合計 | 3,213,234 | 6,374,360 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,180,910 | 5,157,932 | ||||
| 收取之利息 | 81,768 | 68,569 | ||||
| 收取之股利 | 19,748 | 12,173 | ||||
| 支付之利息 | -454,584 | -484,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,444 | -480,522 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,775,398 | 4,273,431 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,421 | 35,471 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 125,112 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 135,220 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,531,121 | -2,920,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 167,200 | 35,359 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -103,662 | ||||
| 存出保證金減少 | 35,985 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -575 | -3,652 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 395,722 | ||||
| 其他投資活動 | -37,581 | -26,159 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,186,451 | -2,462,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,279,509 | 4,737,925 | ||||
| 短期借款減少 | -2,581,762 | -4,276,661 | ||||
| 應付短期票券增加 | 13,440,000 | 11,940,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -13,440,000 | -11,940,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,300,000 | 4,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,180,000 | -4,115,949 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 92,375 | ||||
| 存入保證金減少 | -34,891 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 91,504 | 146,009 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -202,419 | -146,009 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,383 | -45,377 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -20,599 | ||||
| 發放現金股利 | -91 | -1,960 | ||||
| 非控制權益變動 | -62,434 | -156,038 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,562,033 | 213,716 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -771,486 | 515,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -620,506 | 2,539,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,632,705 | 6,673,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,012,199 | 9,213,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,012,199 | 9,213,394 | ||||