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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,110 | -39,009 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,110 | -39,009 | ||||
| 折舊費用 | 2 | 27 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 48 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 1,116 | ||||
| 利息收入 | -1,619 | -1,126 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,434 | 65 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,151 | 2,099 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,937 | 8,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,387 | 5,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,772 | -78,548 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,939 | -11,794 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,089 | 2,762 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 30,948 | 150,758 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,062 | 2,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,911 | 81,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44,270 | -10,774 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,345 | -15,668 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,547 | -10,996 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 14,137 | 14,953 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,172 | -1,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,507 | -23,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,418 | 58,018 | ||||
| 調整項目合計 | -139,852 | 58,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,962 | 19,074 | ||||
| 收取之利息 | 1,181 | 1,126 | ||||
| 支付之利息 | -1,986 | -2,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,767 | 18,130 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 950 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 950 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,310 | 40,510 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,310 | 40,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,507 | 58,640 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,330 | 434,318 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,823 | 492,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,823 | 492,958 | ||||