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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,524 | -2,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,524 | -2,395 | ||||
| 折舊費用 | 69 | 2 | ||||
| 攤銷費用 | 205 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -270 | -169 | ||||
| 利息費用 | 10,136 | 3,459 | ||||
| 利息收入 | -4,171 | -4,613 | ||||
| 其他項目 | 0 | -46,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,969 | -47,531 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 694 | 2,900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,084 | 5,423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,608 | -165,044 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,401 | 16,178 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -80 | 3,032 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,525 | 29,974 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 8,292 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 27,755 | -7,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,987 | -115,190 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -69,693 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,338 | -44,846 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,265 | 25,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,126 | -16,175 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -110,680 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 35,048 | 25,861 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,587 | -5,990 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,787 | -126,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,774 | -241,826 | ||||
| 調整項目合計 | -122,805 | -289,357 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -216,329 | -291,752 | ||||
| 收取之利息 | 4,171 | 4,613 | ||||
| 支付之利息 | -19,590 | -16,979 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -214 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -231,748 | -304,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -632 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,820 | -960 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,767 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,292 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -128 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,347 | 10,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 432,368 | 259,902 | ||||
| 短期借款減少 | -219,830 | -187,650 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 212,538 | 72,252 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -170 | 278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,727 | -221,243 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,087 | 311,330 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,360 | 90,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,360 | 90,087 | ||||