| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,186 | -69,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,186 | -69,794 | ||||
| 折舊費用 | 5,055 | 38 | ||||
| 攤銷費用 | 37 | 153 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -270 | ||||
| 利息費用 | 15,502 | 4,950 | ||||
| 利息收入 | -2,579 | -3,146 | ||||
| 其他項目 | -10 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,005 | 1,725 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,367 | 694 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 680 | 5,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,951 | 22,160 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,890 | 19,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -279 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,335 | -8,215 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,176 | 8,292 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,598 | 14,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,131 | 62,677 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,250 | -71,794 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,244 | -18,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,747 | -66,363 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,433 | -9,220 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -32,998 | -21,054 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,720 | 904 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,092 | -185,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,039 | -123,109 | ||||
| 調整項目合計 | 72,044 | -121,384 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,858 | -191,178 | ||||
| 收取之利息 | 2,579 | 3,146 | ||||
| 支付之利息 | -14,029 | -14,002 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,408 | -202,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,884 | ||||
| 存出保證金減少 | 894 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -270 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,629 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,604 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,228 | -24,275 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76,910 | 389,993 | ||||
| 短期借款減少 | -618,028 | -187,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 512,866 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,204 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,456 | 202,993 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -218 | -222 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,038 | -23,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,360 | 90,087 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,322 | 66,549 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,322 | 66,549 | ||||