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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,676 | -93,524 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,676 | -93,524 | ||||
| 折舊費用 | 6,592 | 69 | ||||
| 攤銷費用 | 60 | 205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -270 | ||||
| 利息費用 | 19,852 | 10,136 | ||||
| 利息收入 | -3,480 | -4,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,555 | 0 | ||||
| 其他項目 | -10 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,459 | 5,969 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,119 | 694 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 680 | 5,084 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,446 | -57,608 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,942 | 16,401 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -80 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,479 | -5,525 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,807 | 8,292 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -3,931 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 730 | 27,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,536 | -4,987 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,048 | -69,693 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,664 | -24,338 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,047 | -59,265 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,477 | -7,126 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -47,202 | 35,048 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,629 | 1,587 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,877 | -123,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,659 | -128,774 | ||||
| 調整項目合計 | 79,118 | -122,805 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,442 | -216,329 | ||||
| 收取之利息 | 3,480 | 4,171 | ||||
| 支付之利息 | -17,441 | -19,590 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,316 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,835 | -231,748 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,500 | -632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,000 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,943 | -1,820 | ||||
| 取得無形資產 | -270 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,767 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,472 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -128 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,645 | -23,347 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 136,910 | 432,368 | ||||
| 短期借款減少 | -648,758 | -219,830 | ||||
| 應付短期票券增加 | 482,074 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,921 | 0 | ||||
| 現金增資 | 144,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,305 | 212,538 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -236 | -170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,879 | -42,727 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,360 | 90,087 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,239 | 47,360 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,239 | 47,360 | ||||