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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,612 | -28,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,612 | -28,984 | ||||
| 折舊費用 | 4,515 | 4,628 | ||||
| 攤銷費用 | 89 | 45 | ||||
| 利息費用 | 6,424 | 8,080 | ||||
| 利息收入 | -1,598 | -1,849 | ||||
| 其他項目 | -12 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,418 | 10,903 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 430 | 421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,576 | -8,633 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,540 | 73,880 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,856 | 6,062 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,515 | 81 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -922 | 1,409 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -738 | 389 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,069 | -1,736 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,676 | 71,873 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,439 | 8,645 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,137 | 9,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,172 | -8,212 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,675 | -5,111 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 397 | -15,665 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 626 | 325 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,522 | -10,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,198 | 61,107 | ||||
| 調整項目合計 | -32,780 | 72,010 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,392 | 43,026 | ||||
| 收取之利息 | 1,598 | 1,849 | ||||
| 支付之利息 | -6,789 | -6,384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,583 | 38,491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -6,323 | ||||
| 存出保證金增加 | 100 | -267 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,569 | 6,736 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,669 | 146 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 52,950 | -64,760 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -184 | -88,702 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,968 | -3,073 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,798 | -156,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30 | -47 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,146 | -117,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,973 | 154,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,827 | 36,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,827 | 36,294 | ||||