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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,555 | -61,775 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,555 | -61,775 | ||||
| 折舊費用 | 9,030 | 9,378 | ||||
| 攤銷費用 | 179 | 135 | ||||
| 利息費用 | 15,991 | 14,673 | ||||
| 利息收入 | -3,202 | -3,465 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 205 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -11,787 | 0 | ||||
| 其他項目 | -400 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,016 | 20,720 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,491 | 850 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,458 | -698 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,329 | 16,811 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,133 | -16,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,597 | 4,468 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -10,671 | 1,409 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 304 | 670 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -27,647 | -3,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,098 | 3,805 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,342 | 6,635 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,037 | 10,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,091 | 3,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,887 | 906 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 262 | -18,274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,344 | 20,742 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,707 | 23,291 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,391 | 27,096 | ||||
| 調整項目合計 | -16,375 | 47,816 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,930 | -13,959 | ||||
| 收取之利息 | 3,202 | 3,465 | ||||
| 支付之利息 | -14,302 | -12,583 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,122 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,152 | -23,077 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,098 | 2,820 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -205 | -16,268 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,671 | 1,283 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -267 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,147 | 3,307 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,711 | -9,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 377,424 | ||||
| 短期借款減少 | -183,631 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | -27,304 | -459,594 | ||||
| 發行公司債 | 295,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,292 | -7,351 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,773 | -89,521 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16 | 457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,316 | -121,266 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,973 | 154,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,289 | 32,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,289 | 32,973 | ||||