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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,037 | -31,466 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,037 | -31,466 | ||||
| 折舊費用 | 4,831 | 4,861 | ||||
| 攤銷費用 | 65 | 82 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,090 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,675 | 9,075 | ||||
| 利息收入 | -2,747 | -1,607 | ||||
| 股利收入 | -1,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,914 | 12,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,038 | 4,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 409 | 40,434 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,372 | 152,694 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,422 | 4,628 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,900 | 4,954 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -8,242 | 380 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 184 | 1,029 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,768 | -1,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,207 | 206,842 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 93,852 | -6,372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,839 | -1,201 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,864 | -5,920 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,882 | -3,180 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -240 | -20 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -548 | -810 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,479 | -17,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,686 | 189,339 | ||||
| 調整項目合計 | 116,600 | 201,750 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,563 | 170,284 | ||||
| 收取之利息 | 2,747 | 1,607 | ||||
| 收取之股利 | 1,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,275 | -6,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,839 | -4,284 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,196 | 161,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 736 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -4,910 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -463 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -84 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,798 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,330 | 1,569 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 532 | -3,152 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -105,775 | ||||
| 償還長期借款 | -1,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,981 | -3,631 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 159 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,981 | -109,247 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78 | 20 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,669 | 49,070 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,705 | 58,289 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,374 | 107,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,374 | 107,359 | ||||