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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,200 | 29,455 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,200 | 29,455 | ||||
| 折舊費用 | 82,662 | 82,544 | ||||
| 攤銷費用 | 9,202 | 7,539 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,230 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,656 | 11,584 | ||||
| 利息費用 | 11,184 | 8,612 | ||||
| 利息收入 | -3,889 | -2,281 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 305 | -694 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,303 | 9,271 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -17,875 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,595 | -1,547 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,871 | 115,028 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,190 | -2,766 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 216,914 | 26,622 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -162,910 | -2,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,743 | 118,286 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -37,711 | 6,519 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -634 | -1,475 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,497 | 1,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,709 | 146,856 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -868 | -70 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -52,737 | -44,271 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,350 | -39,224 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,975 | -3,359 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,248 | 4,783 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,235 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,478 | -83,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,231 | 63,480 | ||||
| 調整項目合計 | 108,102 | 178,508 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,302 | 207,963 | ||||
| 支付之利息 | -10,845 | -8,126 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,886 | -2,732 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,571 | 197,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,716 | -6,222 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 93 | 1,047 | ||||
| 存出保證金減少 | 22 | 33,494 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -5,304 | ||||
| 處分投資性不動產 | 99,338 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -532 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,805 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,734 | -2 | ||||
| 預付設備款增加 | -153,969 | -133,003 | ||||
| 收取之利息 | 3,889 | 2,281 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,609 | -105,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,951 | 719,139 | ||||
| 短期借款減少 | -180,364 | -617,506 | ||||
| 其他籌資活動 | -12,658 | -12,705 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,071 | 88,928 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,828 | 388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,719 | 180,517 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,917,490 | 1,705,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,209 | 1,886,119 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,209 | 1,886,119 | ||||