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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,611 | 179,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,611 | 179,743 | ||||
| 折舊費用 | 337,339 | 310,833 | ||||
| 攤銷費用 | 38,926 | 32,761 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,856 | -25,496 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,035 | 12,076 | ||||
| 利息費用 | 43,625 | 40,831 | ||||
| 利息收入 | -20,225 | -24,153 | ||||
| 股利收入 | -1,094 | -1,432 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,128 | 1,106 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,901 | 10,359 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 20,303 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -18,246 | 0 | ||||
| 其他項目 | -6,537 | -6,725 | ||||
| 收益費損項目合計 | 363,382 | 370,463 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -10,133 | -11,569 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 44,162 | -54,670 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 104,805 | 44,449 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -185,895 | 242,248 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,592 | -13,281 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,070 | -3,144 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,429 | -5,280 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,230 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,800 | 198,753 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,015 | -2,320 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -44,501 | 18,257 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,647 | -11,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,505 | 33,018 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,650 | 553 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,215 | -26,895 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -5,526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,203 | 5,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,403 | 204,571 | ||||
| 調整項目合計 | 238,979 | 575,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,590 | 754,777 | ||||
| 支付之利息 | -40,706 | -39,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,906 | -58,869 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,978 | 656,555 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,415 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -360,419 | -488,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 903 | 1,702 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 99,709 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 19 | 24,128 | ||||
| 取得無形資產 | -1,327 | -10,904 | ||||
| 其他金融資產減少 | 122,250 | 116,298 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,390 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,208 | ||||
| 預付設備款增加 | -48,397 | -154,591 | ||||
| 收取之利息 | 20,225 | 24,128 | ||||
| 收取之股利 | 1,094 | 1,432 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,918 | -491,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,354,994 | 1,731,263 | ||||
| 短期借款減少 | -969,173 | -2,098,036 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,390,820 | ||||
| 償還長期借款 | -70,000 | -899,766 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -451 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,239 | -37,072 | ||||
| 發放現金股利 | -386,516 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -46,592 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,934 | 40,166 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,698 | 7,059 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,572 | 211,888 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,917,490 | 1,705,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,888,918 | 1,917,490 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,888,918 | 1,917,490 | ||||