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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,910 | 47,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,910 | 47,281 | ||||
| 折舊費用 | 9,147 | 10,279 | ||||
| 攤銷費用 | 3,904 | 3,617 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -594 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,499 | -22,985 | ||||
| 利息費用 | 27,294 | 56,104 | ||||
| 利息收入 | -2,433 | -4,055 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,413 | 42,366 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -18,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,328 | 1,514 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,850 | -91,134 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,701,052 | -1,696,711 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -116,350 | 80,775 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 253 | -18,271 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -450,205 | -256,442 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,222,176 | -1,998,410 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 230 | 7,930 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 29,601 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,138 | 68,943 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 83,508 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -213,203 | 40,668 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 587,342 | 280,661 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,408 | 47,624 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 538,208 | 445,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,683,968 | -1,552,584 | ||||
| 調整項目合計 | -2,664,555 | -1,510,218 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,657,645 | -1,462,937 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,241 | -17,624 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,660,886 | -1,480,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,387 | -2,311 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -39 | ||||
| 收取之利息 | 2,406 | 1,027 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,981 | -1,323 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,292,626 | 915,160 | ||||
| 短期借款減少 | -364,858 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,963 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -120,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -52,354 | -35,976 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,905,377 | 869,184 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -761,490 | -612,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,058 | 939,127 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,568 | 326,427 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,568 | 326,427 | ||||