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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,609 | 1,358,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,609 | 1,358,472 | ||||
| 折舊費用 | 17,212 | 19,726 | ||||
| 攤銷費用 | 7,798 | 7,398 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -594 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,865 | -27,260 | ||||
| 利息費用 | 51,202 | 108,992 | ||||
| 利息收入 | -4,048 | -7,438 | ||||
| 股利收入 | 0 | -3,237 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,299 | 97,587 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -50,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,333 | 2,328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,961 | -39,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,173 | -669 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,667,353 | -633,238 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -295,721 | -13,440 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,054 | -13,842 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 95,873 | -976,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,853,134 | -1,724,493 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43 | 87 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 206,394 | -11,796 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 145,023 | 23,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -129,283 | 198,607 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,182,396 | -34,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,638 | 8,702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,401,935 | 184,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,451,199 | -1,540,255 | ||||
| 調整項目合計 | -3,421,900 | -1,442,668 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,334,291 | -84,196 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,401 | -86,992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,337,692 | -171,188 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,282 | -8,001 | ||||
| 取得無形資產 | -624 | -120 | ||||
| 收取之利息 | 4,010 | 2,652 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,237 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,896 | -2,232 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,616,266 | 2,560,160 | ||||
| 短期借款減少 | -2,626,600 | -1,612,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 239,884 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -210,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,495,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -434,100 | -682,562 | ||||
| 支付之利息 | -119,022 | -89,247 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,961,428 | 176,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -384,160 | 2,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,058 | 939,127 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,898 | 942,058 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,898 | 942,058 | ||||