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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,931 | 29,326 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,931 | 29,326 | ||||
| 折舊費用 | 8,534 | 7,702 | ||||
| 攤銷費用 | 706 | 763 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,811 | 1,305 | ||||
| 利息費用 | 29,914 | 30,668 | ||||
| 利息收入 | -5,033 | -2,523 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,859 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,387 | 37,915 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,738 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 348,566 | 71,632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,078 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,308,717 | -1,170,024 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,948 | -156,726 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,112 | -4,840 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 102,657 | -376,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,872,894 | -1,636,764 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,224 | 6,919 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,693 | -31,287 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -195,732 | 260,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,087 | -38,760 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 113,454 | 566,981 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,134 | 48,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,148 | 812,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,945,042 | -824,406 | ||||
| 調整項目合計 | -1,910,655 | -786,491 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,820,724 | -757,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,477 | -28,701 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,823,201 | -785,866 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,761 | -6,539 | ||||
| 取得無形資產 | -538 | -105 | ||||
| 收取之利息 | 2,980 | 2,128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,319 | -4,516 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 330,000 | 1,093,000 | ||||
| 短期借款減少 | -927,113 | -1,463,960 | ||||
| 應付短期票券增加 | 365,000 | 507,830 | ||||
| 應付短期票券減少 | -175,000 | -308,583 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,500,000 | ||||
| 現金增資 | 780,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -94,179 | -76,749 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 278,708 | 1,251,538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,554,812 | 461,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,754,146 | 557,898 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,334 | 1,019,054 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,334 | 1,019,054 | ||||