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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 955,667 | 676,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 955,667 | 676,809 | ||||
| 折舊費用 | 19,610 | 15,630 | ||||
| 攤銷費用 | 1,377 | 1,402 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63,518 | -13,952 | ||||
| 利息費用 | 74,770 | 83,810 | ||||
| 利息收入 | -4,827 | -9,579 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,859 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 156,525 | 77,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 59,879 | -115,572 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 347,314 | -189,713 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,870 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -73,929 | 21,289 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -900 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,406,605 | 540,437 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,822 | 2,734 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,956 | 7,306 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 94,152 | -108,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -974,093 | 158,396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,340 | 13,112 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,602 | -38,626 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -209,475 | 201,758 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 165,797 | -71,634 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -729,496 | 265,975 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,901 | 10,538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -692,331 | 381,123 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,666,424 | 539,519 | ||||
| 調整項目合計 | -1,509,899 | 616,830 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -554,232 | 1,293,639 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,732 | -58,900 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -584,964 | 1,234,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -452,231 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,417,505 | -13,672 | ||||
| 取得無形資產 | -2,370 | -774 | ||||
| 預付設備款增加 | -565 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 4,813 | 6,093 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,867,858 | -8,353 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,512,000 | 3,558,805 | ||||
| 短期借款減少 | -2,046,099 | -5,499,935 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,384,000 | 884,478 | ||||
| 應付短期票券減少 | -905,000 | -740,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -700 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -862,500 | -55,600 | ||||
| 現金增資 | 780,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -172,859 | -177,186 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,189,542 | -30,138 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,263,280 | 1,196,248 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,754,146 | 557,898 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,866 | 1,754,146 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,866 | 1,754,146 | ||||