| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,164,927 | 955,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,164,927 | 955,667 | ||||
| 折舊費用 | 28,539 | 19,610 | ||||
| 攤銷費用 | 1,106 | 1,377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,110 | 63,518 | ||||
| 利息費用 | 139,293 | 74,770 | ||||
| 利息收入 | -8,582 | -4,827 | ||||
| 股利收入 | -85,764 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,859 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 218 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,702 | 156,525 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -127,266 | 59,879 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,475 | 347,314 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,799 | -2,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -50,500 | -73,929 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 627 | -900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,177,609 | -1,406,605 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 162,762 | 49,822 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,832 | -40,956 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,499 | 94,152 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,068,381 | -974,093 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,366 | 8,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 366,950 | 48,602 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,336 | -209,475 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 169,036 | 165,797 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -500,294 | -729,496 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,773 | 23,901 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,062 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,229 | -692,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,010,152 | -1,666,424 | ||||
| 調整項目合計 | -933,450 | -1,509,899 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,477 | -554,232 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,838 | -30,732 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,639 | -584,964 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -452,231 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,177 | -1,417,505 | ||||
| 取得無形資產 | -837 | -2,370 | ||||
| 其他金融資產增加 | -99,015 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,406 | -565 | ||||
| 收取之利息 | 2,258 | 4,813 | ||||
| 收取之股利 | 85,764 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,413 | -1,867,858 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,768,400 | 2,512,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,421,013 | -2,046,099 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,507,000 | 1,384,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,071,000 | -905,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -200 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 607,800 | 500,000 | ||||
| 發放現金股利 | -1,180,000 | -862,500 | ||||
| 現金增資 | 0 | 780,000 | ||||
| 支付之利息 | -213,782 | -172,859 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,205 | 1,189,542 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 667,431 | -1,263,280 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,866 | 1,754,146 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,158,297 | 490,866 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,158,297 | 490,866 | ||||