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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,885 | -41,649 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,885 | -41,649 | ||||
| 折舊費用 | 7,496 | 7,104 | ||||
| 攤銷費用 | 300 | 290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,628 | -5,104 | ||||
| 利息費用 | 35,460 | 21,194 | ||||
| 利息收入 | -1,606 | -2,054 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,022 | 21,430 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,442 | 22,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,253 | 59,057 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18 | -1,177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,050 | 8,537 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 137 | 850 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -776,664 | -582,863 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,344 | -56,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,938 | -25,123 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 189,870 | 58,760 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -615,782 | -516,587 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,243 | -21,582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -147,503 | -135,321 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 215,187 | -6,824 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,604 | 56,253 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 62,814 | 251,169 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,225 | 46,060 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -229 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,647 | 189,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -548,135 | -326,832 | ||||
| 調整項目合計 | -526,113 | -305,402 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -518,228 | -347,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,008 | -552 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -521,236 | -347,603 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,108 | -1,367 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -6,406 | ||||
| 收取之利息 | 596 | 120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,512 | -7,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 823,723 | 580,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,331,636 | -163,703 | ||||
| 應付短期票券增加 | 490,000 | 755,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | -774,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 607,800 | ||||
| 支付之利息 | -47,056 | -42,817 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,969 | 962,080 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -681,717 | 606,824 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,158,297 | 490,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,580 | 1,097,690 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,580 | 1,097,690 | ||||