| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 616,523 | 1,164,927 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 616,523 | 1,164,927 | ||||
| 折舊費用 | 30,635 | 28,539 | ||||
| 攤銷費用 | 1,161 | 1,106 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,624 | 2,110 | ||||
| 利息費用 | 172,846 | 139,293 | ||||
| 利息收入 | -7,805 | -8,582 | ||||
| 股利收入 | -69,231 | -85,764 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,982 | 76,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,128 | -127,266 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,203,992 | 60,475 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 68 | 2,799 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 106,197 | -50,500 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 273 | 627 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,667,574 | -1,177,609 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -206,850 | 162,762 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,428 | 36,832 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -464,220 | 23,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,433,798 | -1,068,381 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,737 | 4,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -289,673 | 366,950 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 395,251 | 7,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,594 | 169,036 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 887,362 | -500,294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 127,320 | 8,773 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 269 | 2,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,067,198 | 58,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,366,600 | -1,010,152 | ||||
| 調整項目合計 | -5,314,618 | -933,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,698,095 | 231,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,245 | -9,838 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,886,340 | 221,639 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,930 | -33,177 | ||||
| 取得無形資產 | -1,134 | -837 | ||||
| 其他金融資產減少 | -120,431 | -99,015 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,178 | -6,406 | ||||
| 收取之利息 | 7,786 | 2,258 | ||||
| 收取之股利 | 69,231 | 85,764 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,656 | -51,413 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,710,613 | 4,768,400 | ||||
| 短期借款減少 | -4,831,636 | -4,421,013 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,460,000 | 5,507,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,660,000 | -6,071,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,000,000 | 1,500,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 607,800 | ||||
| 發放現金股利 | -1,235,000 | -1,180,000 | ||||
| 支付之利息 | -264,843 | -213,782 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,179,134 | 497,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 236,138 | 667,431 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,158,297 | 490,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,435 | 1,158,297 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,435 | 1,158,297 | ||||