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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,750,375 | 49,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,750,375 | 49,750 | ||||
| 折舊費用 | 14,670 | 15,160 | ||||
| 攤銷費用 | 594 | 573 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,592 | -31,547 | ||||
| 利息費用 | 121,613 | 68,811 | ||||
| 利息收入 | -5,925 | -4,884 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,360 | 48,113 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 64,799 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 78,791 | 1,975 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,026,503 | 6,783 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3 | 18 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,821 | 14,687 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13,089 | 273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,546,605 | -2,084,598 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 260,822 | -93,112 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 132 | -6,811 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 232,994 | 88,122 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 258,034 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,476,415 | -2,072,663 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,311,933 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,185 | -4,497 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,113,022 | -207,835 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -400,334 | 475,879 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,759 | -65,886 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 303,098 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -102,643 | 146,106 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -381 | -519 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -817,213 | 646,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,659,202 | -1,426,317 | ||||
| 調整項目合計 | 4,784,562 | -1,378,204 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,534,937 | -1,328,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,668 | -117,866 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,523,269 | -1,446,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -750 | -8,465 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -11 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,202,526 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,178 | ||||
| 收取之利息 | 4,569 | 3,055 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,198,707 | -7,599 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 880,000 | 1,613,723 | ||||
| 短期借款減少 | -5,009,346 | -1,631,636 | ||||
| 應付短期票券增加 | 900,000 | 1,880,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,690,000 | -980,000 | ||||
| 支付之利息 | -142,554 | -122,159 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,061,900 | 759,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 262,662 | -693,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,394,435 | 1,158,297 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,657,097 | 464,306 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,657,097 | 464,306 | ||||