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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -149,702 | 2,267,397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -149,702 | 2,267,397 | ||||
| 折舊費用 | 22,142 | 21,533 | ||||
| 攤銷費用 | 1,206 | 916 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | 32,092 | ||||
| 利息費用 | 130,977 | 172,754 | ||||
| 利息收入 | -10,449 | -9,235 | ||||
| 股利收入 | -2,429 | -63,294 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -261 | 0 | ||||
| 其他項目 | -254 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,744 | 154,766 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 86,612 | 301,011 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,232 | 5,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,865 | 933,816 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -141,506 | -477,210 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -994 | 16,543 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,388 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,994,093 | 4,941,890 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,496 | 263,352 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,922 | -12,549 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -725,165 | 625,083 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -108,044 | 294,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,038,241 | 6,889,913 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,072,419 | -1,352,708 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 909 | -21,115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,660 | 296,439 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,426 | -414,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,547 | -146,872 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,296 | -963 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,278 | -129,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,274,623 | -1,769,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,763,618 | 5,120,595 | ||||
| 調整項目合計 | -4,622,874 | 5,275,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,772,576 | 7,542,758 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -297,427 | -15,666 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,070,003 | 7,527,092 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -518,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,398 | -1,163 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 379 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,986 | -1,389 | ||||
| 其他金融資產增加 | -683,257 | -214,928 | ||||
| 收取之利息 | 7,437 | 6,664 | ||||
| 收取之股利 | 2,429 | 21,469 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -681,396 | -707,647 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,950,900 | 3,502,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,906,664 | -7,719,996 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,086,400 | 1,907,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,261,800 | -1,990,000 | ||||
| 發行公司債 | 4,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 365,800 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -37,931 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,321 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -865,000 | ||||
| 支付之利息 | -239,511 | -220,197 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,950,873 | -5,386,193 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,800,526 | 1,433,252 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,819,004 | 1,916,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,018,478 | 3,349,745 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,018,478 | 3,349,745 | ||||