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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 741,744 | 2,525,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 741,744 | 2,525,895 | ||||
| 折舊費用 | 27,608 | 27,975 | ||||
| 攤銷費用 | 1,919 | 1,262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,633 | 33,308 | ||||
| 利息費用 | 169,295 | 217,607 | ||||
| 利息收入 | -14,506 | -11,016 | ||||
| 股利收入 | -56,204 | -63,294 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -735 | 9,573 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -886,639 | 0 | ||||
| 其他項目 | -254 | 2,525 | ||||
| 收益費損項目合計 | -769,149 | 217,940 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 48,202 | 242,241 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,335 | 932 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -209,456 | 1,025,546 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -237,886 | -156,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,445 | 18,401 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,037 | 256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,935,044 | 3,799,235 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -139,507 | 247,487 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -80,526 | -10,104 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -912,520 | 749,917 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -157,081 | 297,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,571,075 | 6,214,309 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,281,968 | -1,457,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -22,211 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 286,022 | 334,423 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 212,423 | -364,830 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 87,553 | -261,793 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,615 | 10,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,400 | -153,833 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,928,751 | -1,915,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,642,324 | 4,298,961 | ||||
| 調整項目合計 | -6,411,473 | 4,516,901 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,669,729 | 7,042,796 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -400,590 | -25,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,070,319 | 7,016,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -518,300 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,286,739 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,868 | -2,452 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,107 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,227 | -1,442 | ||||
| 收取之利息 | 10,833 | 10,118 | ||||
| 收取之股利 | 56,204 | 63,294 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,301,788 | -448,782 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,530,900 | 5,949,800 | ||||
| 短期借款減少 | -4,957,664 | -8,665,332 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,348,400 | 2,017,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,786,400 | -3,007,000 | ||||
| 發行公司債 | 5,900,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 365,800 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -452,265 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,319 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,466,644 | -865,000 | ||||
| 支付之利息 | -327,037 | -279,816 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,100,464 | -215,347 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,047,307 | -4,665,695 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,721,224 | 1,902,511 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,819,004 | 1,916,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,097,780 | 3,819,004 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,097,780 | 3,819,004 | ||||