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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,777 | 28,407 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,777 | 28,407 | ||||
| 折舊費用 | 5,243 | 7,751 | ||||
| 攤銷費用 | 775 | 364 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,805 | -24,312 | ||||
| 利息費用 | 48,969 | 43,293 | ||||
| 利息收入 | -2,259 | -3,224 | ||||
| 股利收入 | -11,950 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,943 | 0 | ||||
| 其他項目 | -55 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,585 | 23,872 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 40,700 | 92,919 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,395 | -50,103 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,263 | -6,671 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -383 | -19,683 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -321 | -232 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,026 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,055,219 | -2,671,212 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,371 | -4,069 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,537 | -5,520 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 110,690 | -251,396 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -44,676 | -36,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,892,885 | -2,952,005 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 952,967 | 65,013 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 494 | 1,603 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -405,628 | -213,485 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -112,900 | 23,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,335 | 33,521 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 580 | -3,296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,110 | 63,101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 455,958 | -29,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,436,927 | -2,981,804 | ||||
| 調整項目合計 | -3,383,342 | -2,957,932 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,501,119 | -2,929,525 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21 | -291 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,501,140 | -2,929,816 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -662 | -405 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,290 | 10 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -465,805 | ||||
| 收取之利息 | 1,711 | 1,733 | ||||
| 收取之股利 | 11,950 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,289 | -464,467 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,222,000 | 878,000 | ||||
| 短期借款減少 | -450,000 | -1,148,164 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,162,000 | 1,161,800 | ||||
| 應付短期票券減少 | -862,000 | -43,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 365,800 | ||||
| 償還長期借款 | -14,395 | -9,443 | ||||
| 租賃本金償還 | -444 | -1,829 | ||||
| 支付之利息 | -76,476 | -56,182 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,980,685 | 1,146,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -503,166 | -2,247,901 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,097,780 | 3,819,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,594,614 | 1,571,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,594,614 | 1,571,103 | ||||