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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,410,796 | 33,462 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,410,796 | 33,462 | ||||
| 折舊費用 | 31,475 | 14,581 | ||||
| 攤銷費用 | 2,258 | 2,286 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 62 | ||||
| 利息費用 | 96,160 | 110,846 | ||||
| 利息收入 | -4,016 | -7,977 | ||||
| 股利收入 | -26,290 | -23,900 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,943 | ||||
| 其他項目 | -12 | -55 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,575 | 93,900 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 146,207 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 102,922 | -276,975 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -185,972 | 10,917 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,496 | -59,674 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 166,571 | 98,661 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,165 | -550 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 47,453 | 1,972 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -374,736 | -5,134,570 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,701 | -176,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,150 | 39,322 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 544,585 | -172,809 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -117,143 | -196,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,862 | -5,720,329 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -28,871 | 1,170,836 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,481 | 1,365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -330,272 | 225,150 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -321,381 | 42,449 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 134,647 | 122,460 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 20,552 | 5,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -120,111 | 157,023 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -643,955 | 1,725,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -370,093 | -3,995,167 | ||||
| 調整項目合計 | -270,518 | -3,901,267 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,140,278 | -3,867,805 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152,804 | -21,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 987,474 | -3,889,668 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 884,722 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,248 | -9,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,290 | ||||
| 取得無形資產 | -1,926 | -2,006 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -70,973 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,515 | 6,355 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 11,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 813,090 | 11,579 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,208,700 | 4,657,810 | ||||
| 短期借款減少 | -3,030,700 | -1,350,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,532,600 | 6,480,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,412,300 | -5,302,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,011,667 | -43,904 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,367 | -444 | ||||
| 支付之利息 | -316,890 | -307,961 | ||||
| 其他籌資活動 | -763,285 | -863,222 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,812,909 | 3,270,279 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,345 | -607,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,109,643 | 2,097,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,097,298 | 1,489,970 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,097,298 | 1,489,970 | ||||