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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,849 | 1,410,796 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,849 | 1,410,796 | ||||
| 折舊費用 | 32,347 | 31,475 | ||||
| 攤銷費用 | 2,433 | 2,258 | ||||
| 利息費用 | 112,034 | 96,160 | ||||
| 利息收入 | -2,189 | -4,016 | ||||
| 股利收入 | -52,666 | -26,290 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,960 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -12 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,992 | 99,575 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,426 | 102,922 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 100,877 | -185,972 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 104,353 | 42,496 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,561 | 166,571 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,889 | -13,165 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 47,453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,772,697 | -374,736 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -261,212 | 47,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,788 | 13,150 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 437,903 | 544,585 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -604,089 | -117,143 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,921,777 | 273,862 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,958,940 | -28,871 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,433 | 1,481 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,025,937 | -330,272 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -155,423 | -321,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,981 | 134,647 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,761 | 20,552 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 146,403 | -120,111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 876,808 | -643,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,044,969 | -370,093 | ||||
| 調整項目合計 | -5,963,977 | -270,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,996,826 | 1,140,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -350,572 | -152,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,347,398 | 987,474 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 884,722 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,842 | -1,248 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,874 | -1,926 | ||||
| 處分投資性不動產 | 39,508 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -70,973 | ||||
| 收取之利息 | 2,197 | 2,515 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,996 | 813,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,162,016 | 3,208,700 | ||||
| 短期借款減少 | -5,937,800 | -3,030,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,097,200 | 10,532,600 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,417,400 | -10,412,300 | ||||
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -19,208 | -1,011,667 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,162 | -19,367 | ||||
| 支付之利息 | -404,944 | -316,890 | ||||
| 其他籌資活動 | 520,046 | -763,285 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,979,748 | -1,812,909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -333,654 | -12,345 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,178,382 | 2,109,643 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,728 | 2,097,298 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,728 | 2,097,298 | ||||