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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,068,055 | 49,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,068,055 | 49,328 | ||||
| 折舊費用 | 13,260 | 10,925 | ||||
| 攤銷費用 | 1,131 | 732 | ||||
| 利息費用 | 47,968 | 30,898 | ||||
| 利息收入 | -388 | -41 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,971 | 42,514 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 36,510 | 15,398 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,182 | 54,106 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -559,862 | -2,056 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 24,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -79 | 26,827 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 412,797 | -1,569,366 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,452 | -19,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,357 | 2,235 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -76,125 | -27,341 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 85,831 | -289,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,301 | -1,785,066 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 31,754 | 705,501 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 394 | -668 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -352,578 | -971,879 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,400 | -151,406 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,495 | -4,873 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,457 | 2,169 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 218,713 | 11,094 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,155 | -410,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,456 | -2,195,128 | ||||
| 調整項目合計 | -158,485 | -2,152,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 909,570 | -2,103,286 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,556 | -1,135 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 851,014 | -2,104,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -526 | ||||
| 取得無形資產 | -367 | -47 | ||||
| 收取之利息 | 387 | 40 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20 | -533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,076,000 | 4,326,288 | ||||
| 短期借款減少 | -2,828,092 | -2,450,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,847,300 | 1,419,700 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,693,800 | -1,519,700 | ||||
| 償還長期借款 | -6,335 | -6,448 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,800 | -6,675 | ||||
| 支付之利息 | -195,053 | -97,933 | ||||
| 其他籌資活動 | -793,863 | -147,490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -600,643 | 1,517,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,391 | -587,212 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,252,570 | 2,178,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,502,961 | 1,591,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,502,961 | 1,591,170 | ||||