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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,496,704 | 2,784,150 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,496,704 | 2,784,150 | ||||
| 折舊費用 | 28,533 | 26,103 | ||||
| 攤銷費用 | 2,590 | 2,270 | ||||
| 利息費用 | 51,336 | 109,529 | ||||
| 利息收入 | -36,503 | -18,819 | ||||
| 股利收入 | -8,026 | -7,231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | -768 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,128 | 0 | ||||
| 其他項目 | -8 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,790 | 111,083 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 27,406 | 23,222 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,949 | -45,939 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,102,139 | 802,404 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -14,049 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,302 | -231 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,590,303 | -331,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -250,639 | 213,553 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,210 | 11,174 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -384,654 | -823,089 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -255,511 | 151,282 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -229,881 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,739,864 | -13,124 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 555,465 | 479,880 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 77 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -233,887 | 509,843 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,075 | -34,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 247,503 | 144,140 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,994 | 25,775 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -79,971 | 208,842 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 490,106 | 1,334,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,249,758 | 1,321,058 | ||||
| 調整項目合計 | -4,218,968 | 1,432,141 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,722,264 | 4,216,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,575,007 | -191,247 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,297,271 | 4,025,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -581 | -527 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 1,143 | ||||
| 取得無形資產 | -34 | -1,083 | ||||
| 處分投資性不動產 | 21,922 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 36,277 | 18,737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,588 | 18,270 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,280,900 | 4,208,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,251,582 | -5,553,016 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,820,800 | 4,943,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,788,800 | -4,279,100 | ||||
| 發行公司債 | 4,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -4,000,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,861 | -12,661 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,129 | -13,656 | ||||
| 支付之利息 | -262,924 | -415,542 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,288,998 | -1,037,823 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,058,402 | -2,159,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,281 | 1,883,416 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,199,162 | 2,252,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,017,881 | 4,135,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,017,881 | 4,135,986 | ||||