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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,831 | -9,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,831 | -9,080 | ||||
| 折舊費用 | 55,012 | 58,418 | ||||
| 攤銷費用 | 2,603 | 2,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,117 | 3,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,869 | 240 | ||||
| 利息費用 | 11,999 | 15,165 | ||||
| 利息收入 | -364 | -5 | ||||
| 股利收入 | -75,744 | -551 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -183 | -185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -152 | 12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -75 | -253 | ||||
| 其他項目 | 1,005 | -1,652 | ||||
| 收益費損項目合計 | -913 | 76,566 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,326 | -37,962 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,395 | 108,154 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,167 | -7,409 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,401 | 44,373 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,003 | 2,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,484 | 109,184 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,031 | 13,744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,417 | -29,957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,123 | -79,069 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,311 | 1,756 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,673 | -7,193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,721 | -100,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,763 | 8,465 | ||||
| 調整項目合計 | 4,850 | 85,031 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,681 | 75,951 | ||||
| 收取之利息 | 364 | 5 | ||||
| 收取之股利 | 75,744 | 551 | ||||
| 支付之利息 | -11,999 | -15,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,354 | 2,485 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,436 | 63,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,438 | -9,408 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,247 | 39,141 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,963 | -19,947 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,717 | 5,916 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,690 | -21,075 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,839 | 651 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10,190 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,802 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,391 | -696 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,270 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,648 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,229 | -20,878 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -150,679 | -130,253 | ||||
| 應付短期票券減少 | -105,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,743 | ||||
| 償還長期借款 | -24,289 | -38,005 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 380 | ||||
| 存入保證金減少 | -51 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,431 | -7,354 | ||||
| 非控制權益變動 | -39,910 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,360 | -180,489 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,612 | -5,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -236,541 | -143,522 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,162,265 | 1,054,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,925,724 | 911,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,925,724 | 911,327 | ||||