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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,650 | 52,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,650 | 52,779 | ||||
| 折舊費用 | 20,914 | 11,730 | ||||
| 攤銷費用 | 1,500 | 1,211 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 828 | 657 | ||||
| 利息費用 | 1,195 | 70 | ||||
| 利息收入 | -605 | -258 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | -42 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,506 | 8,848 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,335 | 22,216 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,923 | 9,764 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,762 | -13,732 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -228 | 1,941 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,956 | 651 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,472 | 18,221 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,733 | 7,999 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,336 | -9,647 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,058 | -212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,146 | 14,985 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,485 | -3,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,650 | 3,165 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 11,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,158 | -38 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,751 | 1,436 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,436 | -2,276 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 95 | 562 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,513 | 10,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,659 | 25,961 | ||||
| 調整項目合計 | -3,324 | 48,177 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,326 | 100,956 | ||||
| 收取之利息 | 605 | 258 | ||||
| 支付之利息 | -2,028 | -70 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,185 | -30,132 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,718 | 71,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,271 | -52,344 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 538 | 123 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,985 | -211 | ||||
| 取得無形資產 | -294 | -294 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,389 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -552 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,962 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,011 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,564 | -48,386 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,660 | -18,165 | ||||
| 舉借長期借款 | 388 | 10,252 | ||||
| 償還長期借款 | -4,741 | -6,463 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,059 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,072 | -14,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 790 | -4,226 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,872 | 4,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,820 | 133,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,692 | 137,450 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,692 | 137,450 | ||||