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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,303 | 154,381 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,303 | 154,381 | ||||
| 折舊費用 | 41,652 | 26,239 | ||||
| 攤銷費用 | 2,391 | 1,796 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,141 | -730 | ||||
| 利息費用 | 2,409 | 589 | ||||
| 利息收入 | -921 | -488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | -85 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,710 | 10,710 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,402 | 38,031 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,097 | 1,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,118 | -50,962 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,228 | 32,762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,061 | 617 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,184 | 43,287 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -13,546 | 4,543 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,451 | 3,225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,169 | 13,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,636 | 48,321 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 419 | -1,322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,690 | 20,030 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -2,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -337 | 45,738 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,407 | 1,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,291 | -3,200 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 187 | 842 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,379 | -257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,882 | 60,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,754 | 108,678 | ||||
| 調整項目合計 | 29,648 | 146,709 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,951 | 301,090 | ||||
| 收取之利息 | 921 | 488 | ||||
| 支付之利息 | -3,205 | -589 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,136 | -46,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,531 | 254,943 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,100 | -81,002 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 538 | 228 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,284 | 2,452 | ||||
| 取得無形資產 | -294 | -455 | ||||
| 其他金融資產減少 | -200 | 2,873 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 310 | 4,208 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,533 | -22,872 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -57,856 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,563 | -152,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,401 | -32,444 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,951 | ||||
| 償還長期借款 | -10,440 | -16,777 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,436 | -1,307 | ||||
| 發放現金股利 | -77,400 | -64,500 | ||||
| 現金增資 | 215,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,023 | -107,077 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,550 | -7,047 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 316,541 | -11,605 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,820 | 133,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 438,361 | 121,820 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 438,361 | 121,820 | ||||