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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,377 | 225,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,377 | 225,303 | ||||
| 折舊費用 | 46,281 | 41,652 | ||||
| 攤銷費用 | 3,162 | 2,391 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,682 | 2,141 | ||||
| 利息費用 | 2,104 | 2,409 | ||||
| 利息收入 | -799 | -921 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 20 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,633 | 5,710 | ||||
| 其他項目 | 357 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,443 | 53,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 483 | 18,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,728 | -26,118 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 685 | -1,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,738 | 2,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -96,580 | -2,184 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 13,931 | -13,546 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,624 | 1,451 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,506 | -9,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,145 | -30,636 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,600 | 419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -352 | 14,690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,943 | -337 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,210 | -2,407 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -610 | -1,291 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -15,544 | 187 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,379 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,373 | 6,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,518 | -23,754 | ||||
| 調整項目合計 | -48,075 | 29,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,302 | 254,951 | ||||
| 收取之利息 | 799 | 921 | ||||
| 支付之利息 | -2,141 | -3,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,386 | -30,136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,574 | 222,531 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,953 | -19,100 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 538 | ||||
| 存出保證金增加 | -315 | -2,284 | ||||
| 取得無形資產 | -2,575 | -294 | ||||
| 其他金融資產減少 | 200 | -200 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -5,061 | 310 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,108 | -11,533 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,812 | -32,563 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -14,566 | -1,401 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,700 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,160 | -10,440 | ||||
| 存入保證金增加 | 15 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,436 | ||||
| 發放現金股利 | -116,160 | -77,400 | ||||
| 現金增資 | 0 | 215,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,171 | 125,023 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,350 | 1,550 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,059 | 316,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,361 | 121,820 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,302 | 438,361 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,302 | 438,361 | ||||